多只产品面临清盘、频繁更换基金经理,“腰部”大成基金怎么办?

2023-06-15 09:10:19 来源:界面新闻

记者 杜萌


(资料图片仅供参考)

今年以来,A股市场欲抑先扬,公募基金市场也陷入发行和持营的冰点。对于行业排名在20-50名的“腰部”公募管理人来说,日子更加难熬。

6月12日,大成基金发布公告,称旗下的大成兴享平衡养老目标三年持有FOF可能触发基金合同终止。公开资料显示,这是一只发起式基金,成立于2020年6月17日,首发规模为为4000万元,基金公司自购1000万元。

该FOF即将在今年的6月17日迎来第一个开放日,根据《基金合同》的规定,基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

经过三年的运营,大成兴享平衡养老目标三年持有FOF始终未能突破2亿元的生死线,自成立至今回报率为0.83%。数据显示,截至今年一季度末,基金规模为5300万元。

值得注意的是,该基金先后换了三位基金经理管理。具体来看,第一位基金经理尚琼从2020年6月17日管理至2021年8月2日,随后该基金增聘了鲁速管理,2022年8月2日,尚琼离任,鲁速单独管理该产品。今年4月19日,基金增聘吴翰为基金经理,随后的4月27日,鲁速离任,由吴翰单独管理。

如果大成兴享平衡养老目标三年持有清算,那么大成基金在混合型FOF的布局中仅剩余大成养老2040三年持有一只产品。

不仅是FOF折戟,大成在被动指数型基金方面也布局不利。今年以来,大成MSCI中国A股质优价值100ETF、大成上海金ETF两只产品先后宣布清盘。截至一季度末,大成基金共有23只被动指数型产品(A/C份额分开计算),仅有8只产品规模在2亿元以上。

权益类产品作为大成基金的主打,基金经理队伍也出现了一些变更。6月2日,大成行业轮动的基金经理郭玮羚离任,由王磊接任。大成科技消费的基金经理邹建离任,由魏庆国接任。6月5日,大成品质医疗的基金经理杨挺离任,由邹建接任。对此公告的原因表示是内部调整。

6月10日,大成成长进取、大成成长回报、大成创业板两年定开、大成科创主题混合四只基金同日发布公告,称原基金经理谢家乐离任。公开资料显示,谢家乐曾是大成基金的新锐基金经理,他曾管理的大成科创主题基金,自2019年8月6日至2023年6月8日,回报率为132.46%。至此,谢家乐仅管理一只北交所两年定开基金,该产品成立于2021年11月23日,至今回报率为-23.91%。

表:谢家乐曾管理的四只偏股混合型基金明细 来源:Wind 界面新闻研究部

目前大成基金的主动权益团队以韩创、徐彦、李博、魏庆国、王晶晶等基金经理为主。而主力基金经理存在着一拖多的现象,截至6月14日,韩创共管理大成新锐产业等7只产品(A/C份额合并计算,下同),合计规模为248.06亿元。徐彦管理6只产品,合计规模为73.62亿元。

今年以来,主动权益市场较为低迷,在此情况下,大成基金为此前的绩优产品推出了C份额。5月11日,徐彦管理的大成竞争优势C份额成立,尚未披露募集规模。与此同时,之前的大成竞争优势A份额宣布对当日申购在5000万元以上的账户进行限购。5月31日,由韩创、王磊分别管理的大成新锐产业C、大成积极成长C也同日成立。

天眼查数据显示,大成基金成立于1999年,目前共有三个企业股东,分别是股中泰信托、中国银河投资管理有限公司、光大证券,股权占比分别为50%、25%、25%。

从管理规模来看,大成基金每年都在稳步增长。Wind数据显示,自2016年四季度以来,公司在管的公募规模已经从1047.14亿元增加至今年一季度的2237.55亿元。

从产品的投资类型来看,货币、债券、混合型三类产品的规模较为相当。截至一季度末,公司货币基金规模为633.8亿元,债券型基金为694.3亿元,混合型基金规模为705.97亿元。

作为腰部公募管理人,大成基金似乎想在FOF和被动指数型的赛道突围,但目前看来收效颇微。在主动权益市场疲软的2023年,这类公募又将如何突围?

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