关于重庆梅安森科技股份有限公司

                  鉴证报告

           中喜特审 2023T00225 号

【资料图】

       中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

              内   容          页 次

一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金年度存放与   1-2

  使用情况鉴证报告

二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金年度存放与   1-6

  使用情况的专项报告

三、会计师事务所营业执照及资质证书

重庆梅安森科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                  重庆梅安森科技股份有限公司

            关于2022年度募集资金存放与使用情况的

                         专项报告

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

    资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律

    监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，重庆梅安森科技股份

    有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资金

    存放与使用情况的专项报告。

       一、募集资金基本情况

       （一）实际募集资金金额及到账时间

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061号”文核准，公司向特定

    对象发行股票19,118,955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154,289,966.85

    元，扣除发行费用6,385,961.29元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币

    情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]第00015号《验

    资报告》验证。

       鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，

    公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六

    次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的

    议案》。调整情况如下：

序                         项目总投资         调整前募集资金        调整后募集资金

             项目

号                          （万元）          投入（万元）         投入（万元）

     基于 5G+AI 技术的智慧矿山

     大数据管控平台项目

     基于 5G+AI 技术的智慧城市

     管理大数据管控平台项目

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关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

             合计                 24,558.51           19,500.00            14,790.40

         （二）募集资金使用金额及当前余额

      截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 36,619,339.89 元（含累计收取存款

    利息 1,797,487.89 元，不包括董事会审议通过的 3,000 万元闲置募集资金暂时补充

    流动资金），明细如下表：

     项   目                           序号                 金额

    募集资金净额                           A                          147,904,005.56

           项目投入                      B1                          78,752,839.76

    截至期初累计

           暂时补充流动资金                  B2                          30,000,000.00

    发生额

           利息收入净额                    B3                            996,852.06

                  项目投入               C1                           4,327,043.90

    本期发生额         暂时补充流动资金           C2

                  利息收入净额[注 1]        C3                            798,365.93

           项目投入                      D1=B1+C1                    83,079,883.66

    截至期末累计

           暂时补充流动资金                  D2=B2+C2                    30,000,000.00

    发生额

           利息收入净额                    D3=B3+C3                     1,795,217.99

    应结余募集资金                          E=A-D1-D2+D3                36,619,339.89

    实际结余募集资金                         F                           36,619,339.89

    差异                               G=E-F

      注1、利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额

      二、募集资金存放和管理情况

         （一）募集资金的管理

      为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，

    公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

    （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

    —创业板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股

    份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2022

    年 5 月 23 日本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管

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关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  理办法>的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。

    根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

  集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）

  于 2021 年 3 月 15 日分别与交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有

  限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履

  行三方监管协议进程中不存在问题。

    （二）公司募集资金专户存储情况

    截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户实际余额为 36,619,339.89 元，具体存

  放情况如下：

      开户银行                银行账号               余额 （元）          账户性质

 渤海银行重庆分行营业部       2051637671000138            843,417.35 活期

 交通银行重庆南岸支行        500500140013001020413     35,775,922.54 活期

      合   计                                  36,619,339.89

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见后文“附表 1：募集资金使用

  情况对照表”。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    本报告期不存在募集资金变更项目情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不

  及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。

                                           重庆梅安森科技股份有限公司

                                                             董事会

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关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币万元

                                                                              本年度投入募集资

  募集资金总额                                         14,790.40                                                 432.70

                                                                              金总额

  报告期内变更用途的募集资金总额                                   0

                                                                              已累计投入募集资

  累计变更用途的募集资金总额                                     0                                                     8,307.99

                                                                              金总额

  累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%

            是否已变                                                      截至期末                        项目可行

                 募集资金                                          截至期末

  承诺投资项目和超募资 更项目      调整后投 本年度投                                       投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发

                 承诺投资                                          累计投入

      金投向   （含部分      资总额（1） 入金额                                        （%）       用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变

                  总额                                            金额(2)

             变更）                                                      (3)＝(2)/(1)                   化

  承诺投资项目

  基于 5G+AI 技术的智慧

  矿山大数据管控平台项        否    10,000.00    7,600.00       429.85        4,156.76    54.69% 2023 年 12 月 31 日   不适用    不适用     否

  目

  基于 5G+AI 技术的智慧

  城市管理大数据管控平        否     5,000.00    3,800.00          2.85        760.83     20.02% 2023 年 12 月 31 日   不适用    不适用     否

  台项目

  补充流动资金            否     4,500.00    3,390.40            —        3,390.40   100.00%        —           不适用    不适用     否

  承诺投资项目小计          —    19,500.00   14,790.40       432.70        8,307.99    56.17%        —           不适用    不适用     否

  超募资金投向           不适用

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关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

             “基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”与“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”项目建设中

  未达到计划进度或预计 涉及各类设备及软件采购、调试安装等，在建设过程中，因技术研发设计、部分采购、发货运输及安装调试周期均有所

  收益的情况和原因（分 延长，项目整体进度放缓，实施进度未达预期，公司充分考虑建设周期与资金实际使用情况，经审慎研究决定，将上述

  具体项目）      两个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。公司已于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第

             十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过该议案。

  项目可行性发生重大变

             不适用

  化的情况说明

  超募资金的金额、用途

             不适用

  及使用进展情况

  募集资金投资项目实施

             不适用

  地点变更情况

  募集资金投资项目实施

             不适用

  方式调整情况

  募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金

  投入及置换情况    置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 19,655,559.00 元。

             使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营 的资金需求，提高募集资金的使用效率，

             降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，同意使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补

             充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

  用闲置募集资金暂时补 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低

  充流动资金情况    财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流

             动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月。

             归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在保证募集资金投资项目计划正常进行的前提下，

             公司延期归还闲置募集资金不超过 3,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不

             超过 12 个月。

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关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  项目实施出现募集资金

             不适用

  结余的金额及原因

             截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余暂未使用的募集资金存放于募集资

  尚未使用的募集资金用

             金专户，用于投入公司“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”及“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据

  途及去向

             管控平台项目”。

  募集资金使用及披露中

             不适用

  存在的问题或其他情况

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